MENOS ERROS E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE: CONHEÇA O CONCILIADOR CONTÁBIL TOTVS PROTHEUS
O CONCILIADOR CONTÁBIL É RESPONSÁVEL PELO CRUZAMENTO DE DADOS, AUTOMATIZANDO ESSE PROCESSO E EVITANDO ERROS:
Vindo do verbo conciliar, ou seja administrar, a conciliação de dados é um cruzamento que existe entre eles, da origem até o final. Nele, são realizadas: comparações, verificações de divergências e diminuições nos erros. Essa é uma técnica que, no geral, promove ganhos com aumento de precisão, facilidade de fechamentos, consegue evitar fraudes e, ainda, dá a possibilidade de correções.
Crescimento do negócio:
A partir do momento em que sua empresa explode, o uso da conciliação contábil é mais essencial ainda. Visto que o controle de dados, as demandas, e os desafios aumentam cada dia mais, e a falta de organização pode acontecer.
No geral, o Conciliador Contábil, que tem integração nativa com o TOTVS Protheus, tem a finalidade de validar e comparar dados dentro do próprio ERP, evitando erros, problemas tributários, assegurando a legalidade da declaração de impostos, balanço patrimonial e agilizando o processo de fechamento.
Pré-requisitos:
A utilização do Conciliador Contábil TOTVS Protheus demanda alguns pré-requisitos, como:
- Ativação da porta Multiprotocolo;
- DbAccess versão igual ou superior à versão 21.1.1.8;
- Lib versão igual ou superior à 20220725;
- Atualizações do pacote CTB a partir de 26/08/2022, principalmente se o usuário utiliza a versão 12.1.33;
- Criar pasta tc config em systemload;
- Atualizar config.zip*.json em systemload\tc config\; e
- UPDDISTR.
Depois de verificar os requisitos para acessar o programa, o usuário está pronto para a configuração inicial, que deve ser feita executando o wizard de configuração inicial (o WIZARD UUID).
Passo-a-passo:
- Para utilizar a rotina do conciliador, é necessário acessar a aba de contabilidade no menu da ferramenta e buscar por atualizações, movimentos e, enfim, conciliador genérico.
- Na sequência, é requerido que o usuário escolha o match que ele deseja conciliar e selecionar se deseja que os dados da conciliação, ou seja, os matchs, sejam realizados de forma automática ou manual. É importante entender, nesse ponto, que, se a ferramenta apontar dados não encontrados, quer dizer que os matchs não foram feitos.
- A partir desse acesso, também já é possível filtrar os movimentos a serem conciliados, escolhendo o filtro para origem e destino e aplicando o match da conciliação. Feito isso, o usuário tem acesso à dashboard com os gráficos que mostram a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação que foi feita.
Para gerenciar esses dados, existe a funcionalidade do gerenciador, que permite a visualização, conferência e exclusão das conciliações realizadas, além de permitir visualizar quem fez a conciliação e em qual horário.
Após os matchs serem concluídos, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando em um botão na parte superior direita da tela. Essa opção só fica disponível, entretanto, se, pelo menos, um match tiver sido feito.
Além dessas funcionalidades, assim como é possível iniciar um match, o usuário também pode cancelar uma conciliação, caso queira. Após cancelar, os dados serão exibidos na dashboard como não encontrados
Conclusão:
A conclusão que se tira: tudo que envolve administração de dados e conciliação, cabe nas funções do conciliador contábil do ERP Protheus. Também dando ao cliente uma maior precisão e aceleração nesse processo, evitando divergências.
A notícia boa, é que nós da Bird it somos especialistas nesse tipo de integração, então, se quiser bater um papo com quem entende ou até se ficou com alguma dúvida, é só clicar no ícone do WhatsApp!